Wat heeft het gekost?

Personele overhead

Het tekort op de hostingbegroting Facilitair 2021 wordt volledig gedekt middels een onttrekking van €331.000 uit de reserve hosting bedrijfsvoering.

Er zijn diverse kleinere over- en onderschrijdingen op personele overhead. Het grootste voordeel is te zien op het opleidingsbudget. Vanwege corona konden veel opleidingen niet door gaan zoals bedoeld. In veel gevallen is daarom besloten om de opleidingen later te gaan volgen.

Maandelijks wordt bij de werknemers ww-premie ingehouden om eventuele toekomstige bovenwettelijke ww als werkgever te kunnen bekostigen. De totale opgebouwde ww-premie in 2021 wordt gestort in de reserve premie Werkloosheidswet (WW)

In het transitiedocument hosting bedrijfsvoering SOW is afgesproken dat zoveel mogelijk achterstallige werkzaamheden onderhoud nog in 2021 worden uitgevoerd. De gemeente Maassluis heeft hier invulling aangegeven. Dit levert binnen de hostingbegroting een nadeel op.

Huisvesting Stadhuis

Net als bij bijvoorbeeld onderwijs, sport en cultuur is er ook bij de gemeentelijke huisvesting minder uitgegeven voor onderhoud dan geraamd in het meerjarenonderhoudsplan. Het voordeel in het overzicht Overhead staat in relatie met een lagere onttrekking uit de reserve (= boekhoudkundig nadeel) op programma bestuur en dienstverlening (0). Daarnaast is er door het vele thuiswerken minder energie verbruikt.

Facilitair kosten

Een groot gedeelte van de ambtelijke organisatie heeft in 2021 langdurig thuisgewerkt. Hierdoor is communicatie voornamelijk online verlopen en is een aanzienlijk deel van het interne papierwerk ook komen te vervallen. Dit heeft tot een besparing geleid op reproductiekosten. Er is simpelweg minder gebruik gemaakt van de kopieermachines. Zo is er minder geld uitgegeven aan papier en inkt.

Automatisering

Het jaar 2021 was een bewogen jaar op het gebied van ICT. Er zijn diverse grote ontwikkelingen geweest die extra inzet en middelen vereisten. Er zijn belangrijke ontwikkelingen geweest bij diverse softwarepakketten. Daarnaast waren er diverse aanpassingen nodig als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de verwachte invoering van de Omgevingswet. Een ander belangrijk thema was de digitale veiligheid. Vanwege een grotere dreiging van buitenaf waren er extra inspanningen nodig om te zorgen dat de systemen van de gemeente goed beveiligd bleven en er verschillende back ups gemaakt kunnen worden indien nodig. Hiervoor waren extra licenties, maar ook extra mensen nodig.

Doorbelasting overhead

Vanwege de lagere investeringsuitgaven dan geraamd zijn er minder overheadkosten toegerekend aan de investeringen. Dit veroorzaakt een nadeel voor de exploitatie.

Budgetten Directie

De organisatie heeft in 2021 een nieuwe gemeentesecretaris gekregen. Ter overbrugging van de wervingsperiode is een interim gemeentesecretaris aangesteld. Dit leidt tot een overschrijding.

Clusterbudget Bedrijfsvoering

Binnen cluster Bedrijfsvoering is extra capaciteit ingehuurd op terrein van ICT en hybride werken. Een deel van de overschrijding op automatisering wordt veroorzaakt door de onvoorziene en niet eerder te voorspellen kosten als gevolg van de hack(poging) op het netwerk. Dit geeft een nadeel.

Clusterbudget Stadsbedrijf

Binnen cluster Stadsbedrijf is er sprake van nadeel in verband met de tijdelijke inhuur van een teammanager.

Kosten Corona

Als gevolg van Covid-19 zijn extra hygiëne maatregelen getroffen en zijn, bijvoorbeeld, sneltesten en spatschermen aangeschaft wat resulteert in een nadeel. De dekking van deze uitgaven zit in programma 9 'algemene dekkingsmiddelen' via een onttrekking uit de reserve Corona noodfonds.