Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
(bedragen x € 1.000) | ||
Vorderingen | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
Vorderingen op openbare lichamen | 7.169 | 6.758 |
Verstrekte kasgeldleningen | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.204 | |
Overige vorderingen | 4.441 | 3.691 |
11.610 | 16.653 | |
Toelichting
Vorderingen op openbare lichamen
2020 | 2021 | ||
Vordering Btw-Compensatiefonds | 5.331 | 5.641 | |
Vordering Btw | 0 | 0 | |
Overige vorderingen op openbare lichamen | 1.838 | 1.117 | |
7.169 | 6.758 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Ultimo 2021 staat er € 6,2 miljoen uit in verband met Schatkistbankieren.
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijks kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Vanaf 1 juli 2021 is het percentage verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal t/m € 500 miljoen. Hierdoor ging het drempelbedrag van € 731.000 naar € 1.948.000. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben. Uit onderstaande tabel blijkt dat drempelbedrag in 2021 niet is overschreden.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
Verslagjaar 2021 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 731 | 1.948 | ||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 3 | 48 | 14 | 61 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 728 | 683 | 1.934 | 1.887 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding drempelbedrag | ||||
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 97.418 | 97.418 | ||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 mln | 97.418 | 97.418 | ||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln te boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 731 | 1.948 | ||
(2) Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 284 | 4.413 | 1.286 | 5.643 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2)- (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten Rijks schatkist aangehouden middelen | 3 | 48 | 14 | 61 |
Overige vorderingen
31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
Debiteuren algemeen | 1.108 | 1.033 | |
Belasting debiteuren | 1.947 | 1.876 | |
Voorziening dubieuze debiteuren | -121 | -84 | |
Vorderingen faciliterend grondbedrijf | 1.507 | 866 | |
Overige vorderingen | 0 | 0 | |
4.441 | 3.691 |
Voor de verwachte oninbaarheid is een voorziening debiteuren gevormd. De voorziening is statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen. De hoogte van de voorziening debiteuren is herijkt waarbij rekening wordt gehouden met lagere huurinkomsten als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast bestaat deze voorziening uit de gebruikelijke belastingdebiteuren en overige private vorderingen. Wij voorzien daar vooralsnog geen noemenswaardige problemen ontstaan ten opzichte van 2020.
Faciliterend grondbeleid
Kosten die gemeenten maken in het kader van faciliterend grondbeleid en die zij verhalen op derden, zijn als vordering op de gemeentelijke balans geclassificeerd. Afhankelijk van de status van de vordering dient deze op de balans van de gemeente tot uiting te komen als kortlopende vordering of overlopend actief. Bepalend voor de classificatie is de aanwezigheid van een getekende overeenkomst.
De totale balanswaarde van het faciliterend grondbeleid bedraagt € 0,9 miljoen.
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Faciliterend | Boek- | naar actief | Inves- | In | Boek- | Verwer- |
grondbedrijf | waarde | grond- | teringen | komsten | waarde | vingen |
1-1-2021 | beleid | 2021 | 2021 | 31-12-21 | prijs m2 | |
Overige grondexploitaties niet zijnde Voorraden: | ||||||
Het Balkon | 1.332 | 400 | -1.119 | 613 | 21 | |
Binnenstad/Sluispolder | 121 | -5 | 116 | |||
Binnenstad/Vlietlocatie | 50 | -7 | 43 | |||
De Kade | -19 | 115 | -2 | 94 | ||
Noorddijk-Geerkade | 22 | -22 | ||||
Totaal | 1.507 | -22 | 515 | -1.134 | 866 | |
Voor het project Binnenstad/ Vlietlocatie is een voorziening van € 200.000 gevormd betreffende eerder gestorte reserveringsbedragen van de uiteindelijke afnemer. Dit bedrag wordt bij het passeren verrekend.
Het Balkon
Op basis van de huidige plannen zullen er ten opzichte van het vorige MGP 2021 zo’n 10 meer woningen gerealiseerd gaan worden, waardoor het aantal woningen meer dan 1.000 zal bedragen. Momenteel wordt gewerkt aan een partiële wijziging van het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken. De afronding van Het Balkon wordt eind 2024, begin 2025 verwacht.
Onderzocht wordt of er in of nabij de natuurspeelplaats Avonturis een horecavoorziening kan komen. Een verkenning voor horeca op de genoemde locatie loopt. Uiteindelijk zal een uitvraag worden gedaan door de gemeente.
Binnenstad/ Sluispolder-West
Op 8 juli 2014 heeft de gemeenteraad het Richtinggevend Kader voor de herstructurering van Sluispolder West en de Vlietlocatie e.o. vastgesteld. De herstructurering van de Sluispolder-West verloopt zeer voorspoedig. Gezamenlijk met Maasdelta georganiseerde informatieavonden waren goed bezocht en gewaardeerd. Deelplan 1, 2.1 en 3 zijn opgeleverd met daarin 137 sociale huurwoningen. In 2020 heeft Maasdelta een sloopbesluit voor deelplan 5 (P.C. Hooftlaan, Vondellaan, Van Lennepstraat). Het ontwerp voor deelplan 5 is in voorbereiding en zal in het tweede kwartaal worden aangeboden.
Binnenstad/Vlietlocatie
Op 18 mei 2021 heeft het College de koop- en realisatieovereenkomst en de verplaatsingsovereenkomst vastgesteld, evenals het Ontwerp bestemmingsplan Vlietlocatie. De omgevingsvergunning is met de gecoördineerde regeling verleend bij het Ontwerp bestemmingsplan. De raad heeft het Bestemmingsplan Vlietlocatie vastgesteld.
De Kade
Start woningbouw fase 1 is in oktober 2020 begonnen. De bouw van het tweede deelplan van fase 1 met Panoramagebouw 2 (28 appartementen) en 75 sociale huurwoningen is inmiddels ook gestart. Oplevering van de eerste woningen heeft inmiddels plaatsgevonden.