Investeringen
Totaaloverzicht investeringen 2021
Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven die in 2021 ten laste van de beschikbare investeringskredieten zijn gebracht. Een nadere specificatie per programma is te vinden bij de financiële toelichtingen van de betreffende programma's.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaaloverzicht | |||||
Programma | Begroot | Realisatie | Restant | Bij- en aframing | Saldo eind 2021 |
P1 Veiligheid en handhaving | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.010 | 3.053 | 957 | -205 | 751 |
P5 Sport, cultuur, recreatie en groen | 2.079 | 723 | 1.356 | -123 | 1.234 |
P6 Sociaal domein | 361 | 342 | 19 | 0 | 19 |
P7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 5.455 | 2.102 | 3.353 | -629 | 2.724 |
VO1 Overzicht overhead | 511 | 262 | 250 | -11 | 239 |
VO2 Middelen/hulpkostenplaatsen | 569 | 158 | 411 | -10 | 401 |
Totaal | 12.995 | 6.650 | 6.345 | -978 | 5.367 |
Realisatiepercentage
Voor het doen van investeringen op basis van kredieten is een totaal jaarbudget beschikbaar geweest van € 13,0 miljoen (kolom begroot). Hiervan is € 6,7 miljoen gerealiseerd. Het bestedingspercentage komt uit op 51%. Dit percentage is in lijn met de realisatiepercentages van 2018 (42%), 2019 (50%) en 2020 (46%).
Af te sluiten investeringsbudgetten
In onderstaande tabel wordt voorgesteld om de voltooide kredieten af te sluiten. In de programma's zijn bijzonderheden toegelicht. Positieve bedragen betekenen een overschrijding van het investeringsbudget. De gevolgen voor de kapitaallasten in de jaren 2022 en verder, worden via de bestuursrapportages en de begroting in het meerjarenperspectief verwerkt.
(bedragen x € 1) | ||
Af te sluiten kredieten | ||
Nr. | Omschrijving | Restantbudget |
02124 | Excelsior, renovatie tegel- en halfverharding | -13.928 |
02180 | Alg. begraafplaats, vernieuwen kozijnen/deuren | -2.215 |
02568 | Vervangen beschoeiingen div. wijken 2021 | -20.400 |
02612 | Uitbr/verv. openbare verlichting 2021 armaturen | 17.031 |
02792 | Vervangen remmingswerken '20 | -25.810 |
02793 | Vervangen remmingswerken '21 | -28.960 |
02851 | Sporthal wethouder Smit, luchtbehandeling | -3.557 |
03006 | ZM053-Tankstation | -10.000 |
03090 | Vervanging gemaalbesturingsysteem | -50.000 |
03127 | Zwembad Dol-fijn, geluidsinstallatie | -18.500 |
03248 | 18003 Sluispolder West fase 2c BRM (UV) | -30.407 |
03249 | 18006 Riool C. Huygensstraat | -463 |
03254 | 18012 Afvoerl. Maassluis-W-Haven fase 1 (UV) | -87.535 |
03268 | 18002 Sluispolder West WRM fase 2B (UV) | -161.443 |
03276 | Verbeteren camperplaatsen elektriciteit | 2.390 |
03277 | Verbeteren camperplaatsen servicezuil | -9.883 |
03278 | Verbeteren camperplaatsen doortrekken riool | 6.850 |
03279 | Fietsenstalling Koningshoek, gebouw | -24.100 |
03280 | Fietsenstalling Koningshoek, terrein | -35.800 |
03281 | Fietsenstalling Koningshoek, Uiverlaan gebouw | 6.096 |
03310 | 19004 Rehabilitatie riool Halslaan (UV) | -82.894 |
03313 | 19009 Verbreden Kwartelsingel (D2) | 21.029 |
03320 | 19016 Rioolvernieuwing Noordvliet 20/30 | -90.000 |
03324 | MFA-Oost Startpunt, noodverlichting | 130 |
03354 | Duurzame energie Zwembad | -28.400 |
03355 | Duurzame energie Bibliotheek | -34.047 |
03364 | Klimaat en Waterplaninvesteringen 2021 | -51.000 |
03365 | Vervanging gemalen | -97.000 |
03366 | Bewegwijzering belangrijke bestemmingen | -2.080 |
03370 | 20006 Taanschuurpolder riolering fase 4 | 21.807 |
03376 | 20028 Lijsterlaan hoofdverbinding HWA (VB) | -14.504 |
03377 | 20030 Uiverlaan hoofdverbinding HWA (VB) | 5.049 |
03378 | 20031 Verb. Koningshoek-Lepelaarplantsoen | -16.960 |
03379 | 20032 Sluispolder West fase 2C WRM (UV) | -24.213 |
03380 | 20033 Spinnerij HWA achterpad | -12.420 |
03381 | 20034 Lijnbaan met Oleanderpark HWA | -31.934 |
03382 | 20042 Van Beethovenpark HWA (VB+UV) | 3.065 |
03385 | 20045 Riolering diverse reliningen | -55.000 |
03394 | 20036 De Kade-Julianalaan verkeersontsluiting | -6.590 |
03398 | 20008 Sluispolder West fase 3 WRM (UV) | 33.791 |
03399 | Strooi- en routebegeleidingsysteem | -80 |
03400 | Slitter/Schudfrees | -3.000 |
03414 | Automatisering, beveiligingscertificaten | -11.000 |
03415 | 21026 Versnelde renovatie wegen 2021 | 22.533 |
03416 | 21008 Gemalen vervangingsinvesteringen 2021 | -97.000 |
03427 | 21034 Haydnlaan- watervoerende straat | 61.115 |
03429 | 21036 Nijverheidstraat - afwatering | 2.400 |
03454 | ZM065-Waterwagen | -150 |
Over te brengen restantkredieten van 2021 naar 2022
Een aantal investeringen uit 2021 (en ouder) loopt door in 2022 (en mogelijk volgende jaren).
Restantkredieten ontstaan doordat realisatie vertraging oploopt door de grenzen aan de capaciteit van het ambtelijk apparaat, net als vertraging die optreedt door voortschrijdend inzicht bij de voorbereiding van de uitvoering. Daarnaast wordt pas overgegaan tot vervanging wanneer dit noodzakelijk is, aan het einde van de technische levensduur.
De investeringskredieten die in deze jaarrekening niet formeel worden afgesloten, schuiven door naar 2022. Het door te schuiven bedrag bedraagt € 5,4 miljoen.
Bij de actualisatie van het investeringsplan wordt rekening gehouden met de doorgeschoven investeringsbedragen.